bilan financier 2011

DATE MOUVEMENT MODE REGLEMENT LIBELLE/BENEFICIAIRE DEBIT CREDIT

15/12/10 liquide Dépôt 3 adhésions 105
16/12/10 chèques Dépôt 34 adhésions chèques 1190
21/12/10 Chèque 91 encaissé Hall du livre ( 28 livres offerts avec cotisation) -696,54
31/12/10 virement intérêts compte courant 43,89
01/12/10 prélèvement prélèvement banque 2010 -3,18
11/01/11 Chèque 92 encaissé brasserie foy, réunion bureau -17,5
13/01/11 chèques 2 chèques 42
15/03/11 Chèque 96 encaissé Hall du livre ( 6 livres offerts avec cotisation) -100,24
23/03/11 Chèque 97 encaissé Marielle FISCHER-JANNY, remboursement avance livres adhérents ( 3 livres offerts avec cotisation) -67,46
06/06/11 Chèque 106 encaissé Chloé Vassor (frais timbres et déplacement) -53
09/06/11 Chèque 103 encaissé M. IDRIS, intervenant WE formation Mondorf-lès-Bains -200
10/06/11 Chèque 102 encaissé Dr. KADRI intervenant WE formation Mondorf-lès-Bains -200
10/06/11 Chèque 100 encaissé Dr. TAIEB intervenant WE formation Mondorf-lès-Bains -200
17/06/11 Chèque 105 encaissé Assia ZERROUK, interne intervenant WE formation Mondorf-lès-Bains -100
20/06/11 Chèque 99 encaissé Dr. ATAMANIUK intervenant WE formation Mondorf-lès-Bains -200
20/06/11 Chèque 101 encaissé Dr. HALLEGUEN intervenant WE formation Mondorf-lès-Bains -200
15/07/11 chèque 90 encaissé AFFEP 31 adhésions -310
26/07/11 Chèque 104 encaissé Dr. BARATTA, intervenant WE formation Mondorf-lès-Bains -200
26/07/11 Chèque 95 encaissé AFFEP 9 adhésions -90
02/08/11 Chèque 93 encaissé Marielle FISCHER-JANNY, remboursement avance consommations réunion 18/02 -18
02/08/11 Chèque 98 encaissé Marielle FISCHER-JANNY, remboursement frais téléphoniques -75
09/08/11 Chèque 107 encaissé Chloé Vassor (frais timbres et déplacement) -30
04/10/11 Chèque 108 encaissé marielle FISCHER-JANNY, remboursement avance consommations réunion 28/09 -60
04/10/11 Chèque 109 déchiré (erreur trésorerie)

TOTAL: débit -2820,92 crédit 1380,89